株式CFDや指数CFDにおいてはロングポジションを次の日に持ち越すと金利を支払い、逆にショートポジションを持ち越すと金利を受け取ることになります。
これは二国間に金利差があるために発生するもので、通貨を直接取引するFXのスワップ金利とは逆に作用するのです。
具体的にはたとえば、アメリカの政策金利を2.0％、日本が0.5％とすると、年間では1.5％の金利差が米金融資産に対して発生します。単純に1.5％を365で割ると 0.0041％程度ですのでポジションにこの割合を乗じたものが１日当たりの金利収支となります。100万円なら41円程度です。
ただしレバレッジで変動する商品価格の評価損益に対しては目立つ収支ではないので、うまくいった場合のオマケではあっても金利目当てに売りを持ち越すようなことは極力避けるべきでしょう。
積極的にNYダウやイギリス株に挑戦してはいかがでしょうか。
